Contas

Todas as contas

Nesta tela, temos as Contas e os Saldos. Para o Caixa Interno, por exemplo, você cadastra o saldo e ela vai alterar de acordo com as movimentações. Da mesma forma ocorre com contas bancárias, a diferença é que o saldo é atualizado pelo extrato. No caso da conta bancária, podemos ainda criar carteiras de cobrança, importar o arquivo OFX do banco com as movimentações e consultar o extrato. Ainda é possível alterar saldos sempre que necessário e, no caso de Contas Bancárias, importar a movimentação para ter o Saldo e o Extrato atualizados.

Cadastre suas contas

Clique em NOVA CONTA para cadastrar e insira os dados. É muito importante que as informações estejam corretas, principalmente se for uma conta bancária. Assim, será possível emitir boletos, importar arquivos, atualizar o Saldo, o Extrato e ao final é só salvar e a conta estará cadastrada.

Cadastre suas carteiras

Com uma conta bancária cadastrada, você pode cadastrar também uma Carteira de Cobrança. Escolha o banco, a conta e em seguida é só clicar em NOVO para preencher os dados. Se Você ainda não cadastrou uma Conta Bancária, pode fazer na própria tela da Carteira de Cobrança ou ir em Contas e cadastrar.

Importante ressaltar que o Sistema Aivis funciona como um facilitador e organizador, não tendo qualquer relação com a instituição financeira. Cabe ao detentor da conta bancária entrar em contato com o seu gerente e habilitar uma carteira de cobrança que atenda às suas necessidades.

Extrato bancário

O extrato tem toda a movimentação feita na conta e você deve manter sempre atualizado. O ideal é criar uma rotina diária para importar o arquivo no início do dia e ou no final.